[全般] ECBの政策転換

トリシェＥＣＢ総裁が緊急の資金供給措置の解除に向けて動き出したことで、ＦＲＢの金融政策にも影響しそうだ。本来はいずれ利上げに向けた動きだけにユーロ買いに動くものが、ユーロは対ドルで売られる結果となった。ユーロは発言後、瞬間的に今年最高値のレベルを付けたことで達成感も出たこともあるようだ。また、全般的にドル買いの動きが強まった背景は米国株価下落からとも考えられたが、既にユーロ高に織り込まれていたのだろう。
米国株価の下落は米国ＩＳＭ非製造業が50を下回ったことやバーナンキ議長の準備金の金利引き上げの可能性を示唆したことによるものと見られる。為替市場にとってはこのバーナンキ議長の微妙な言い回しの変化に注目する必要がありそうだ。ＥＣＢの今回の動きは今後のＦＲＢの金融政策転換の始まりを示唆するものと見る。

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[米ドル円] 買い戻しの動き継続

(米ドル円時間足)

(米ドル円日足)

日銀の臨時会合による追加資金供給や鳩山首相の介入への示唆などの効果があったのだろうか。ドル円は11月25日の高値レベルまで持ち直した。一部では玉木財務官が米国財務高官と為替介入に関して意見交換をしたとの話からすわ介入かといった話も伝わるなどドル買い戻しの勢いを加速させた。日足チャートの下降トレンドに到達したことでもみてとれるが、そろそろ一旦落ち着いたとみて良いだろう。まだ市場はドルベアが大勢であり、落ち着けば売り始める所が出てきそうだが、この上昇はもう一段みておいた方が良いかもしれない。それはドルがむしろショートに傾いている可能性が高いためだ。マスコミなどのコメンテイターの多くがドル円の下落を予想していることから個人のドルショートが多く見られるためだ。次の上値めどは8９円15銭。

米ドル円予想レンジ8９円１５銭～87円80銭

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[ユーロ米ドル] トリシェ総裁の決断

(ユーロ米ドル時間足)

(ユーロ米ドル日足)

予想通りトリシェ総裁は非伝統的な措置の一部を解除する考えを示した。この中で最も注目すべきはドルに対して「強いドルはユーロ経済圏にとって非常に重要だ」とした発言だ。いつものことだと見てはいけない。今後金融転換を行う上で重要な条件であることをしっかりと頭に入れておく必要がありそうだ。昨日は今年の最高値１．５１４０ドル付近を再度つけて折り返したことで一旦目先の上値を達成したと見る。今日は雇用統計の発表を控え日中はそれほど動きはないとみるが、雇用統計が予想を外れた時には再び上値を試す展開も考えられそうだ。

ユーロ米ドル予想レンジ１．５１００～１．４９５０

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[豪ドル円] 上値の重い動き

(豪ドル円時間足)

(豪ドル円日足)

原油価格は殆ど変化はなかったものの、豪ドルの上値の重さが気になる。８２円台をつけた後に腰がふらついてきた感じが強く、利食い売りなどがこのレベルでは多く見られた。ここは豪ドル円が急落する前日の高値レベルということや、ボリンジャーバンドの中心バンドにもあたり、一旦売りが並ぶレベルところではある。時間足のフィボナッチでは３８．２％戻しの７９円９０銭付近をサポートとみたい。

予想レンジ：81円70銭～７９円９０銭

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