[全般]米雇用統計と英欧政策会合でドル高加速
先週末のNY市場ではバーナンキFRB議長が「経済はかなり進展している」と発言したことで長期金利が上昇しドルが全面高となった。また、ラッカー・リッチモンド総裁も「成長が加速すれば２０１４年遅くに利上げも、テーパリングを遅らせるにはかなりの弱いデータが必要」と発言。今週はFOMC議事録が公開されるが、メンバーのタカ派的な見方が目立つようであれば早期緩和縮小への期待からドル高が強まることになるだろう。また、バーナンキ議長は「テーパリングは雇用市場の見通し改善を受けたもの」としたことで、今週末発表される米雇用統計が予想通り好調な結果となれば長期金利上昇からドル高が強まりそうだ。
また、今週はECBやBOEの金融政策会合が開かれる。ユーロやポンドは年末にかけて急速に上昇した巻き戻しが入り始めていることから、ドル高が更に進めば政策会合の内容など関係なく下落するリスクが高まる。
一方、円絡みでは今月から始まるNISAによる外貨買いへの思惑や日銀の追加緩和期待など円安材料は事欠かない。しかし、既にこの動きは昨年末に織り込んできており長期的な流れでの円安をサポートするものの短期的に影響は低いとみる。
ドルの上昇が強まればクロス円の巻き戻しがもう一段強まるとみるが、これもあくまで調整的なもので買い場のチャンスを待ちたい。
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[米ドル円]ドル高と円高でもみあい
年末に付けた高値１０５円４０銭と年初の高値１０５円４４銭で短期的にダブルトップを付けた。また、途転サインのパラボリックも買いから売りに転じている。
今週はFOMC議事録の公開や週末には雇用統計を控えており米国景気回復の力強さを確認できればドル買いが進む。これまで、円を中心とした相場展開が続いたが今週はドル中心相場となりそうだ。そうなると、ユーロやポンドの下落が同時にクロス円の上値を抑えてしまう事からドル円も高値更新は当面お預けとなりそうだ。ただ、NISAなど今後も中長期的に外債投資による外貨買いが強まることから安値は拾っておきたい。下値目途としては先週の安値付近で１０４円とその下の５０％戻しとなる１０３円５０銭が限界とみる。
今週のドル円予想レンジ：１０５円５０銭～１０３円５０銭（５０％）
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[ユーロ米ドル]ECB理事会とドル高で巻き戻し強まる
昨年末のクリスマス明け金曜日に１．３８前半を超えて１．３９ドル直前まで上昇したことで長い上髭を伸ばした。１１月８日の米雇用統計後の下髭を伸ばして上昇してきたトレンドの終止符を打った格好だ。先週末には米長期金利の上昇によりユーロドルの巻き戻しの売りが強まり短期的にダブルトップを形成。
今週はECB理事会が開かれるがドラギ総裁はユーロ高に対する牽制的な発言や追加緩和の姿勢を示す可能性が高い。その理事会を前にドル高によるもう一段のユーロ売りが強まりそうだ。
一目の雲の上昇トレンドは継続する中で一旦は雲の下限を下回り７６．４％戻しとなる１．３４ミドル付近までの下げも視野に入る。
今週のユーロドル予想レンジ： 1.3680～1.3440（76.4％）
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[豪ドル米ドル]ユーロと逆相関関係
昨年後半にはRBAスティーブンス総裁の豪ドル牽制発言など口先介入が相次ぎ豪ドルは０．９７ミドルから０．８７ミドルまで１０００ポイント下落した。中国の株価下落など他の要因もあるが、特に米量的緩和縮小による米長期金利の上昇もオージーを押し下げる要因となった。また、ユーロが上昇すると同時にユーロオージーの買いがオージードルを押し下げた。そのユーロが下落に転じたことでオージーは辛うじて大底を割り込まずに反転した。
一方、今週は中国のPMI非製造業が発表されるが前回発表の製造業PMIが悪化したことからネガティブ材料として反応しやすい。ただ、豪州１２月貿易収支、そして小売売上や住宅建設許可件数などの発表を控える。これまでの豪ドル下落により輸出の増加や、低金利政策から小売売上の増加が見込まれることから豪ドルにとっては支援材料となりそうだ。
これまでは好材料に対しても反応薄となっていた豪ドルだっただけに期待できそうだ。０．８８ドルのサポートを信じて買い先行で臨みたい。
ただ、ユーロの下げも一時的な巻き戻しとみられることからオージーの上昇も短期間で終了する可能性が高く、節目では利食い売りを出しておきたい。
今週のオージードル予想レンジ：0.8980（BB）～0.8880
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