[米ドル円]リスク回避による円高も限定的
前日に発表された為替報告書で中国が為替操作国として認定されなかったことやFOMC議事要旨でドル買いが進むなどドル円はしっかりとした動きで始まった。しかし、中国の李克強首相が強い景気下押し圧力を認めたことから上海総合指数が大きく下落したがドル円への影響は限定的となった。
しかし、欧州からNY市場にかけてユーロやポンドが下落。
NY市場では株式市場が三指数ともに下落幅を拡大するなどリスク回避の動きが強まるとドル円は112円を割り込みこの日の安値となる111円95銭まで下落した。
しかし、これだけ世界的な同時株安にも係わらずドル円の下げ幅は70銭程度で収まっている。それだけドル円の動きは鈍いということだ。
ボリンジャーバンドの上中下が横ばいに推移している。
下限となる111円ミドルから上限の位置する113円のレンジ相場が目先継続するとみる。
ドル円予想レンジ：112円70銭（38.2％）～111円70銭
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[ユーロ米ドル]イタリア懸念によるユーロ売りも限定的
EU首脳会議が閉幕。その中でドラギ総裁は名指しは避けたものの大規模な歳出と減税措置が盛り込まれたイタリア予算案に関して批判。EUは正式にイタリアに対して財政規律に違反するとして警告する方針を固めるなどイタリア懸念が強まった。
ユーロは1.15前半から下落が始まりNY市場で1.14ミドル付近まで下落。ほぼ安値圏での引けとなった。
イタリア予算案への懸念は強まる一方でドラギ総裁はユーロ圏見通しは前向きと発言。
イタリアに対する圧力をかけているものの市場は最終的に妥結するとの見方が根強い。
サウジの地政学的リスクや中国景気の減速などで市場は悪材料に反応しやすくなっている。
イタリア懸念によるユーロ売り圧力はそろそろ最終段階に近づいているとみる。
目先は10月9日に付けた安値1.1432を下抜きボリンジャーバンドの下限となる1.1390付近を試す展開が予想される。
ユーロドル予想レンジ：1.1510～ 1.1390(BB下限)
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[カナダドル円]上昇トレンド継続
原油価格の下落によるカナダドルの下落と同時にリスク回避の円高が重なりカナダドル円は86円ミドルから85円ミドルまで大きく下落した。
目先はまだ売り圧力は継続するとみるが長期の上昇トレンドの流れを変えるものではない。
原油価格は週間在庫の大幅積み増しが下落要因となったがこの動きも短期で終了するとみる。
ただ、目先は市場のリスク回避の動きが強まる中で悪材料に反応しやすくなっている。
今日のNY時間に発表されるカナダのCPIや小売売上などが予想を下回るようならカナダドル売りが一段強まる可能性が高い。
下値目途としてはボリンジャーバンドの下限となる85円10銭、フィボナッチ50％戻しの84円90銭付近が強いサポート。
カナダドル円予想レンジ：86円10銭～85円10銭（BB下限）
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[全般]同時株安でリスクオフ加速
昨日の東京市場では前日の米長期金利上昇や中国が為替操作国に認定されなかったことを好感。ドル円は底堅い動きで始まった。しかし、後場に入り上海総合指数が下落幅を拡大したことで上値が抑えられた。
欧州市場ではEU首脳会議が最終日となりブレグジットやイタリア予算案に対して期待感が広がりユーロやポンドは底堅い動きで始まった。しかし、その後ブレグジットに関して意見はまとまらず合意無き離脱への可能性が高まるとポンドは下落。
また、大規模な歳出と減税措置が盛り込まれたイタリア予算案に関してEUが圧力をかけるなどイタリア不安が拡大しユーロも下落。
更に、ムニューシン財務長官がサウジでの経済フォーラムへの出席を取りやめたことで地政学的リスクが高まった。
これらによりNY株式市場は三指数ともに急落。NYダウは一時470ドル余り下落したことで欧州株式市場も軒並み下落。結果的に世界同時株安が進む中でドル円クロス円ともに下落。円全面高となった。
ブレグジットに関しては期限ぎりぎりまで混迷が続くと思われ、イタリア問題もEUの圧力は続くだろう。サウジ問題も今後のトランプ大統領の対応に注目される。
これらの問題は最終的に落とし場所を見つけて解決される可能性が高いが、それまではリスク回避の動きが進みやすい地合いは続く。
神経質な展開が予想されるが週末ということもあり過度な動きに対してはその反動が予想される。
昨日のリスク回避のきっかけとなった中国株式市場だが今日発表の中国GDPの結果に伴う上海総合指数の動きには注意が必要だ。
リスクの後はチャンス、チャンスの後はリスクといった上下に振れやすい状況は暫く続きそうだ。
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注意喚起
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