[米ドル円]米長期金利上昇とドル円
ワクチン接種拡大による経済正常化がFRBの早期緩和政策転換を促すとの見方から米長期金利が上昇。節目とみられた1.5％を上抜けたことでドル買いが加速。ドル円は106円69銭まで上昇した。一方でNYダウは週末にかけて1000ドル余り下落し円の買い戻しも同時に強まったがドル円は底堅い動きが継続。
200日移動平均線を上抜けたことでこれまでドルショートの買い戻しが断続的にあぶりだされている。しかし、目先のドルショートはかなり切らされているとみてよいだろう。
今週はNY株式市場で更に下落が続くようなら円買いの動きが強まるとみている。
107円付近にはボリンジャーバンドの上限が位置していることやフィボナッチ61.8％戻しでもあり強いレジスタンスとして意識される。
本日のドル円予想レンジ：106円70銭～105円80銭
今週のドル円予想レンジ：107円00銭（BB上限、61.8％）～105円40銭（BB中心）
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[ユーロ米ドル]ドル高とユーロ安調整
先週ユーロはワクチン接種による感染拡大にブレーキがかかりユーロ買いが先行。1.21～1.22ミドル付近まで上昇後下落に転じた。
米国長期金利が1.5％を上抜いたことでドル買いが加速。また、ユーロポンドの巻き戻しのユーロ売りも重なり週末には1.21ドルを割り込み週間ベースで陰線となった。
ECBがマイナス金利の可能性を示していることや、ドラギ伊首相がイタリア経済に悲観的な見方もユーロの上値を抑えている。
ワクチン接種がコロナ危機脱出サインとなったことで市場の流れに変化が生じている。
しかし、各国中銀の緩和政策は今後も続き思惑が先行し過ぎている。
NY株式市場が大きく崩れない限り米金利上昇とドル高はそろそろ限界に近付いているように見える。
今週のユーロドル予想レンジ：1.2200（BB上限）～ 1.1980（BB下限、50％）
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[豪ドル円]RBA政策会合で下げ止まり
豪州のコロナ感染は相対的に抑えられたことや金や原油などの上昇が豪ドルを押し上げていた。しかし、ここにきて世界的にワクチン接種が拡大し経済正常化に向けた動きが進む中で米長期金利が上昇速度を加速。ドル買いが豪ドルの下押し圧力となった。
一方ドル円も上昇しており円買いの動きは抑えられている。
今週はNY株式市場を中心とした株価の下落が懸念される中で円買い圧力が強まる可能性が高い。
また、RBA政策会合が開かれるが前回と同様緩和政策継続姿勢が示されると同時に感染抑制による効果が示されるようなら豪ドル買いが再開する可能性が高い。
金余り状況は変わらないことから、最終的に豪ドル上昇の流れは継続。
今週の豪ドル円予想レンジ：79円50銭～78円10銭（BB中心、38.2％）
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[全般]ネガティブ材料に警戒
先週末のNY株式市場はダウが最初小幅な下げから始まったもののその後は５００ドル近くマイナス。前日と合わせて１０００ドル余り下落したが市場にはパニック的な動きは見られない。むしろナスダックは小幅プラスで引けるなど依然としてリスクオンの流れが継続しているように見える。一方、一時１．６％台に上昇した米長期金利は１．４％台に押し戻されるなど一先ず落ち着きを取り戻したように見える。
パウエルFRB議長が長期の緩和政策継続姿勢を示したものの市場は年内にもテーパリングを実施するとの見方が根強い。FRBとしては株式市場の急落を抑えるためには緩和政策継続姿勢を崩すことができないことを市場は見透かしているようだ。
バイデン政権による１．９兆ドルの救済法案が承認されるなど市場の余剰資金は更に拡大気味状態となりリスクオンの動きは当面放置されることになる。
ただ、市場には株価急落への懸念は常に燻る中でちょっとしたネガティブ材料に反応しやすい状況でもある。
今週は米雇用統計やISM製造業・非製造業景況指数が予想を大きく下回るようならドル売り円買いの動きが一気に進む可能性もある。反対にポジティブ材料はだいぶ織り込んでいることから円買いが進みやすくクロス円の下げがさらに進む可能性が高いとみる。
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