[米ドル円]日米金利差
ワクチン接種が世界的に拡大する一方で日本での遅れが目立つことから日銀は更なる緩和政策を打ち出すとの見方が日米金利差拡大とみてドル円の買いが止まらない。
昨日は日経平均株価が大幅安となるなかでも円安が進行。
NY市場でもパウエルFRB議長の発言で米長期金利が上昇。一方でNY市場が三指数ともに大幅続落となってもドル円の買いは一気に進み108円直前まで上昇。高値圏での引けとなった。
ドル円が狙い撃ちされているといってもよい動きが続いている。
ただ、米長期金利も1.5％付近では上値が抑えられておりドル買いの動きも週末ということもありそろそろ上限に近いとみている。
昨年7月1日に付けた高値108円16銭付近が上値目途として意識される。
ドル円予想レンジ：108円20銭～107円20銭
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[ユーロ米ドル]1.19ミドルのサポート
ユーロはNY時間のパウエルFRB議長討論会を控えアジアから欧州市場にかけて1.20ミドル付近で様子見姿勢が続いた。
パウエルFRB議長の発言はこれまでの内容を踏襲するもので特に長期金利の上昇を抑える具体的なものがみられなかったことから長期金利が上昇。ドルが全面高となりユーロはボリンジャーバンドの下限が位置する1.19990ドルを下回り1.1962まで下落。
ほぼ安値圏での引けとなった。
この日はメルケル独首相が「ロックダウンを段階的に緩和する道筋を設定する」と発言。また、クノット・オランダ中銀総裁は「ECBの金利上昇に関する議論は景気回復とインフレ見通しを反映したもの」と発言するなど金利上昇を容認する姿勢を示した。
しかし、米長期金利の上昇がユーロの下押し圧力となっている。
ただ、1.19ミドル付近は2月4日に付けた今年最安値であり、フィボナッチ50％戻しでもあり強いサポートとして意識される。
このサポートを下回るようならフィボナッチ61.8％戻しとなる1.1880が次の下値目途。
ユーロドル予想レンジ：1.2050～1.1880（61.8％）
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[カナダドル円]原油価格上昇でカナダドル買い強まる
アジア市場でカナダ円は軟調な地合いで始まったものの欧州市場にかけて上昇。
ワクチン接種が世界的に拡大する中で早期の経済回復が製造業などを押し上げるなど資源国通貨への期待がカナダドルや豪ドルに投機的なマネーが入りやすい状況となっている。
この日はOPECプラスで4月に3月の生産量を維持することで合意したことでWTIが64ドル手前まで上昇。これを受けカナダドルの買いが強まり85円台に上昇。
日銀の追加緩和への思惑からの円売りの動きもカナダ円を押し上げる要因となった。
世界の株式市場は軟調な地合いで続く一方で世界的な金余り状態に変わりはないことから資源国通貨への投機マネーはしばらく続く可能性が高い。
ただ、短期マネー中心の動きだけに負の材料などで一転する可能性もあり注意したい。
カナダ円予想レンジ：85円80銭～84円80銭（61.8％）
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[全般]米長期金利上昇と株安でドル円上昇加速
昨日のアジア市場は前日のNY市場で株式市場が三指数ともに下落した流れを継いで日経平均株価は大きく下落。上海総合指数も下落に転じるなどアジア市場全般にリスクオフの動きが広がる中でクロス円も全般に上値が抑えられた。
一方、米長期金利は底堅い動きが続く中でドルも底堅い動きとなりドル円は１０７円台でのもみ合いが続いた。
欧州市場に入るとユーロやポンドに対してドル買いが先行。NY時間にパウエルFRB議長討論会を控え米長期金利が低下したこともユーロやポンドを押し上げた。同時にクロス円も底堅い動きとなったことでドル円は前日の高値１０７円１５銭を上抜き１０７円ミドル付近まで上昇。
NY市場はダウが小幅上昇したもののナスダックやS&Pはマイナスで始まるなど全般に弱含みでスタート。パウエルFRB議長の発言待ちとなった。
そのパウエルFRB議長は「FRBは目標達成のために強くコミット」「依然としてFRBの目標に程遠い」などとこれまでの発言を踏襲。注目の金利上昇に対しては「一過性のインフレ加速に対して我々は慌てない」「現在の金融政策スタンスは適切」などと、今の状況に対して特に行動を起こさないことを示した。これを受け米長期金利は上昇しドルが全面高。
一方、株式市場は三指数ともに三日続落となった。
結果的に株式市場が下落し金利が上昇するなど本来はドル高と同時に円高が進むものの、むしろ円安に傾き始めている。
ワクチン接種が世界的に進む中で日本は後れを取っていることなどから日米金利差拡大による買いが強まったためと考えられる。
市場にはパニック的な動きはなく原油も上昇するなどリスクオフの動きはそれ程見られない。
ただ、このまま株式市場の下落が続くようならFRBも何らかのアクションを示す可能性もあり油断は禁物。
今日は米雇用統計が発表されるが結果次第ではこれまでのドル高の修正が強まる可能性もあり注目。
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