[米ドル円]米財政収支に注目
週明け東京市場でドル円は底堅い動きでスタート。ゴトウビの特殊な買いも入りドル円は108円ミドルから後半に上昇。
欧州市場では米長期金利の上昇に併せ109円05銭まで上昇。しかし、その後長期金利が低下すると108円65銭まで押し戻された。
NY市場ではダウが上昇する一方ナスダックが下落して始まるなどまちまちの動きとなる中米長期金利が再び上昇。エバンス・シカゴ連銀総裁が「先週末の雇用統計は確かに驚くべきものだったが、経済再開期の1か月間での出来事」など、FRBの早期テーパリングの期待が高まったことで長期金利が上昇したとの見方もある。
しかし、全体に長期金利は上値が抑えられておりドルも上値は限定的とみる。
明日のNY時間に発表される米4月財政収支が昨年から大幅増となれば一時的にドルの下振れリスクが高まる可能性が高いことから注目。
ドル円予想レンジ：109円30銭～108円30銭（61.8％）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[カナダドル円]米国金融政策の違い
先週末に発表された米雇用統計の結果を受けFRBの長期緩和政策継続期待が高まったことからカナダドルは対ドルで買われやすい状況となった。カナダ中銀は前回の会合でテーパリングをいち早く決定したことで金融政策の温度差拡大によりカナダドルは上昇。
日銀はFRB以上にテーパリングは遅いとの見方もありカナダ円は18年1月以来の高値を更新している。
原油価格も65ドル近辺まで上昇したこともカナダドル買いを促している。
ただ、米雇用統計の落ち込みは一時的との見方が広がる中でそろそろカナダドルの調整売りが入りやすい状況とみている。
ボリンジャーバンドの上限となる90円前半で上げ止まるようなら短期的に売りを出しておきたい。
カナダ円予想レンジ：90円25銭（BB上限）～89円50銭（38.2％）
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[ポンド米ドル]ロックダウン解除とテーパリング期待
先週末行われたスコットランド議会選挙では独立派のSNPが129のうち64議席を獲得。単独過半数には届かなかった。緑の党と合わせると過半数を獲得するものの英国政府は独立を阻止するとの見方から市場への影響は限られた。
一方、英政府は17日からコロナ規制を緩和する方針を表明し経済が正常化に向けて順調に進んでいることを市場は好感。先週末からポンドは180ポイント近い上昇となっている。
ボリンジャーバンドの上限を上抜けてバンドウォークの始まりとみることもできることから、次は2月24日に付けた今年最高値を目指す展開が予想される。
ただ、アイルランドを巡るEUとの軋轢などが懸念され一時的に下振れリスクが高まる可能性もあり注意。
ポンドは一旦上昇トレンドが始まると予想以上に継続することから下振れは押し目買いのチャンスと捉える。
ポンドドル予想レンジ：1.4240（2月24日高値）～1.4050
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[全般]株安金利高
週明け東京市場では先週末の雇用統計が悪化したことを受け金利が低下で株価が上昇した流れを継いでリスクオンの円安が先行。また、ゴトウビということから実需の買いも先行しドル円は108円91銭まで買いが進んだ。その後は利食い売りなどに押されたものの欧州市場に入ると米長期金利上昇によるドル高が先行。ドル円は109円台に乗せるとユーロドルは1.21前半まで下落した。
その後米長期金利が低下したことでドルは反落。ユーロは一気に1.21後半に上昇しドル円も108円65銭まで押し戻されるなど米金利に連動する格好で振り回された。
一方ポンドは対ドル対ユーロそして対円でも買いが継続。
想定通り17日から英政府がコロナ対策規制に関して緩和する方針を表明したことを好感したポンド買いが先行した。
NY市場ではダウが続伸して始まったがナスダックは反落するなどまちまちの動きで始まった。
先週末の雇用統計の結果を受け米長期金利が1.4％台に低下したもののこの日は1.6％まで反発したことが株価を押し下げた。
結果的にダウもマイナスに転じるなど3指数ともに前日からマイナスで引けている。
最終的にドル自体は先週末のレベルとほぼ変わらずとなる中でポンドとカナダドルの上昇が目立った。
FRBが長期緩和政策姿勢を改めて示す一方でカナダが先進国でいち早くテーパリングを打ち出したことからカナダドルは対ドルだけではなく対円でも高値を更新。
円安も進みドル円クロス円の底値を支える結果となった。
FRBの緩和政策継続に加えバイデン政権の大規模追加支援が続く限り市場のリスクオンの流れは継続。雇用統計で一時的な調整がみられるものの、こちらも単発ではなく今後数か月の結果を見なければ実態はわからない。
結局ドル安が進んだとしても円安も進む中でドル円クロス円ともに押し目買いが入りやすい状況が続いている。ただ、今日は明日の米4月財政収支の発表で財政赤字への懸念が高まるようなら一時的にリスクオフが進む可能性が高いので注目。
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