[米ドル円]リスクオフの円買い
欧州からNY市場にかけてユーロやポンドなどの主要通貨を中心にクロス円の下落幅が拡大。ドイツのZEWが予想を下回ったことや米国でもISM非製造業などの経済指標が悪化したことなどから景気回復の動きがピークアウトしたとの見方が広がった。
これだけの指標ではまだ景気がピークアウトしたとするのは気が早いが、これまでの楽観的な見方に影が生じたように感じる。ワクチン接種拡大が景気正常化に向かうとの見方もデルタ株などの感染拡大により不安が広がっている。
NYダウの下落はこれまでの上昇の調整とみるが、この調整が長引くようならドル高円高の動きが更に強まることになる。
米長期金利の低下もドル円にとって他の通貨以上に影響は大きい。
１１０円４０銭付近はフィボナッチ５０％戻しでありボリンジャーバンドの中心線が位置することから強いサポートとなる。このレベルを下回るようなら先週の高値１１１円６５銭が当面の天井とみることもできそうだ。
ドル円予想レンジ：１１１円００銭～１１０円２０銭（６１．８％）
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[ユーロ米ドル]景気回復への期待が不安へ
東京から欧州にかけてユーロは買いが強まり１．１８９５ドルまで上昇。しかしこれがこの日の高値となりその後は下落に転じた。この日発表されたドイツの６月ZEWが６３．３と予想の７５．２を大きく下回ったことで欧州景気への先行き不透明感が広がったことでユーロは１．１８３０付近まで下落。
NY市場でもISM非製造業景況指数が予想を下回ったことで米長期金利が低下。しかし、ドル安にはつながらずにユーロは先週の安値１．１８１０を下回る１．１８０８まで下落。ほぼ安値圏で引けてきた。
コロナ感染が再拡大する中での経済指標の悪化となり市場はやや神経質になり過ぎているようだ。しかし、この不安が拡大するようならユーロは今年最安値を試す展開も視野に入る。
１．１８ドルを割り込むようなら次のサポートはボリンジャーバンドの下限となる１．１７前半。
ユーロドル予想レンジ： １．１８７０（３８．２％）～１．１７２０（BB下限）
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[豪ドル円]RBAは楽観的
昨日はRBA政策会合を控え豪ドル円の買いが先行したが政策会合声明が発表されると売りで反応しその後は上昇に転じた。
９月からの債券購入額を５０億豪ドルから４０億豪ドルに減額することを決定。一方で利上げの条件は早くても２４年になるまでは整わない公算との見解を改めて示した。
一方、「景気回復は予想よりも強く今後も続くと予想」「労働市場は予想より早く回復している」など景気に対して楽観的な見通しを示すなど総合的にみると楽観的な見方が示された。シドニーのロックダウンがなければよりタカ派的な内容になったと思われるが、それだけコロナの行方が政策判断に影響しているということだろう。
しかし、結果的に欧州からNY市場にかけて円買いが進み豪ドル円は８４円２０銭の高値から８２円７６銭まで１円４０銭余り下落した。
原油価格が下落したことで資源国通貨への売りが強まる中で８２円８０銭を再度割り込むようなら８２円前半までの下落も視野に入る。
豪ドル円予想レンジ：８３円３０銭（３８．２％）～８２円４０銭（BB下限）
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[全般]クロス円全面安
昨日の東京市場ではドルが全般に上値の重い展開でスタート。この日はRBA政策会合が開かれ国債購入額を9月から減額することを発表したが豪ドル売りで反応。政策会合前から豪ドル買いが進んだ反動とみられる。しかし、景気に対しては強気な見通しが示されたことからその後は上昇するなど荒っぽい動きとなった。
欧州市場では最初ユーロ買いから始まったもののその後発表されたドイツのZEWなどの経済指標が予想を下回ったことで欧州景気の先行き不透明感が広がり売りに転じた。
ポンドもロックダウン解除に向かっているもののデルタ株の感染拡大が懸念され上値の重い展開となった。ユーロやポンドといった主要な通貨は対ドルだけではなく対円でも売りが散見された。
連休明けNY市場でもクロス円の売りでスタート。
この日発表されたサービスPMIやISM非製造業景気指数が予想を下回ったことで米国景気回復モメンタムのピークアウトを示唆するものと市場は受け止められた。
米長期金利は1.3％台に低下したことドル売りが先行。ドル円は一時110円52銭まで下落したがクロス円の下落幅が更に拡大するとドル高円高となり下げ止まった。
結局この日は欧州と米国景気回復期待が後退したことでリスクオフの円買いが進みクロス円が全面安となった。
また、この日はOPECプラス会議が交渉決裂となったことで原油価格も下落。資源国通貨全般に対円でも売りが強まったこともクロス円全体を押し下げた。
ワクチン接種の拡大から景気正常化に向かい、それが早期のテーパリングに思惑に繋がる流れに少し歯止めがかかり始めた。
まだ本格的な不安にはつながっていないが、この不安が拡大するようなら更に円買いが強まりかねないとみるのは時期尚早なのか。
今日のNY時間にはFOMC議事要旨が公開されるが、既に過去のものであり市場への影響は限定的とみる。
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