[米ドル円]タカ派のFOMC会合と中国恒大集団懸念の後退
東京市場が始まったところでドル円は109円12銭まで下落したが9月15日に付けた安値109円10銭には届かずに下げ止まった。その後中国恒大集団が23日利払いを一部実施するとの報道を受け109円ミドル付近まで買い戻された。
欧州市場でも中国恒大集団のデフォルト懸念が緩んだことからドル円は底堅い動きが継続。
注目のFOMC会合では利上げ時期が早まるとの見通しが示されたことでドル買いで反応。
その後のパウエル議長記者会見での発言もいつもよりタカ派的な発言となったことでドル円は109円90銭まで上昇。中国恒大集団の懸念が後退したことでNY株式市場が上昇したこともドル円を押し上げた。
一先ず目先のイベントリスクが終了したことや中国恒大集団のデフォルト懸念が後退したことでドル円は底堅い動きが予想される。ただ、中国恒大集団の利払いが今後も続くことやテーパリング期待のドル買い材料も出尽くしたことでここからのドル円の買いは仕掛け的なものとなる。
ドル円が110円を上抜けたところでは戻り売りを出したい。
ドル円予想レンジ：110円10銭（61.8％）～109円40銭（BB下限）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[ユーロ米ドル]1.17ドル割れの終値
未明に発表されたFOMC会合での結果を受け最初はドル売りが強まりユーロは1.1755まで上昇。しかし、声明やパウエル議長の発言がタカ派的な内容となったことでドル売りが強まりユーロドルは1.17ドルを割り込み1.1685まで下落。そのまま1.16ドル台で引けてきた。1.17ドルはダブルトップのネックラインでありフィボナッチ38.2％戻しでもあり強いサポートとして意識されるレベル。
8月20日に付けた安値1.1664を下抜けるようなら完全なダブルトップ形成となる。
ボリンジャーバンドの下限であり昨年11月4日に付けた安値1.16ドル付近が次の下値目途となる。
ユーロドル予想レンジ：1.1750～1.1664（8月20日安値）
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[ポンド円]BOE政策会合議事要旨
中国恒大集団の利払いが一部実施されたことを受けポンド円は東京市場から底堅い動きで推移。
FOMC会合はタカ派的な内容となり、ポンドは対ドルで下落したもののNY株式市場が三指数ともに反発したことから円売りが強まりポンド円は149円ミドル付近で引けている。
今日はBOE政策会合が開かれるが政策金利0.1％と8950億ポンドの資産買取プログラム規模の継続が予想される。
ただ、インフレが予想以上に加速し雇用市場も好調なことから一部で買取規模縮小に踏み切る可能性も燻る。
一方で、コロナ感染拡大が止まらず警戒感も燻る中でタカ派的な内容が示されたとしてもポンドの上値は限定的とみる。
一方下値も149円付近が今年4月以降強いサポートとなっており、このレベルを割り込むのも難しい。もし割り込んだとしても7月に付けた安値148円ミドル付近が次のサポートとして意識される。
ポンド円予想レンジ：150円80銭（61.8％）～148円45銭（7月20日安値）
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[全般]FOMCと中国恒大集団
昨日の東京市場でドル円は中国不動産会社のデフォルト懸念やFOMC会合を控え109円12銭まで下落。しかし、その後中国恒大集団が23日の利払いを一部実施するとの報道を受けリスクオフからオンに一転。円安が進みドル円は109円ミドルまで上昇しクロス円も全面的に買い戻された。連休明け中国の上海総合指数も小幅な上昇となるなど安心感が広がった。
欧州市場でも中国恒大集団の債務問題への懸念が後退したことを受け各国株式市場は軒並み上昇して始まったもののFOMC会合を控えユーロやポンドは様子見姿勢が強く値動きは限られた。
NY市場ではダウが上昇して始まるとドル円クロス円ともに底堅い動きが先行。しかし、FOMC会合を控えているだけに鈍い値動きが続いた。
注目のFOMC会合声明では「予想通りに進展が続いた場合、委員会は資産買い入れペースの減速（テーパリング）が近く正当化される可能性があると判断」と指摘。また、メンバーらが示した政策金利予想（ドットチャート）では、2022年の利上げ開始が18人中9人（前回は7人）に増え、22年に利上げを開始し、ゼロ金利政策を解除する見通しとなった。また、23年の利上げ回数は前回の2回から3回に引き上げられた。
発表後ドルは買いと売りが交錯する場面も見られたが利上げ期待から買いが優勢となった。
その後のパウエルFRB議長記者会見でも「早ければ次回FOMCでテーパリング発表の可能性」「テーパリングは22年の年央までに完了する可能性」といつもよりもタカ派的な発言となったこともドル買いを促しドル円は109円90銭まで上昇。
また、中国恒大集団が利払いを一部実施するとの報道でNY株式市場も、三指数ともに上昇したことで円安が進んだこともドル円の下支えとなった。
注目のFOMC会合はややタカ派的ではあったがほぼほぼ予想内の結果となり目先の波乱リスクは後退。
また、中国恒大集団への懸念も後退したことで市場全体にリスクオンの動きが広がっている。
ただ、中国恒大集団の利払いなどは今後一月続くことから再びデフォルト懸念が広がりかねない。
また、新型コロナ感染の拡大による米経済への影響が高まればテーパリング実施も再び先送りの可能性も残る。更に米国債務問題も燻る中でリスクオンも一時的とみる。
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| 商号 | : | ヒロセ通商株式会社 |
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