[米ドル円]FOMCとリスクへの警戒
先週はオミクロン株の懸念が広がりドル円は112円70銭付近から始まったが既存のワクチンの効果が高いことや重症化しないとの見方から懸念が後退したことで113円95銭まで上昇。NY株式市場も大きく上昇するなどリスクオンの円安が強まった。また、米前週分新規失業保険申請件数が52年ぶりの低水準となったことやCPIも前年比6.8％と39年ぶりの高い伸びとなったものの過度なインフレ懸念は後退。今週開かれるFOMC会合では予想通りテーパリング額を拡大し早期の利上げを行う可能性が高い。
ただ、市場は大分織り込んでいることもあり予想通りであれば一旦はドル売りで反応する可能性が高い。
また、オミクロン株や米中、米ロとの緊張関係の中でちょっとしたネガティブ材料に対しては過敏に反応しそうだ。NY株式市場も依然として値動きが荒い中で早期利上げに対して一時的に下落幅を拡大する恐れもあり一本調子のドル円上昇も考えにくい。
ただ、日米金融政策の違いによるドル買い円売りの流れは今後も継続することから押し目買いのチャンスを狙いたい。
本日のドル円予想レンジ：113円90銭（BB中心）～113円20銭
今週のドル円予想レンジ：114円40銭（61.8％）～112円30銭（BB下限）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[ユーロ米ドル]ECB理事会とFOMC
先週はオミクロン株への懸念が後退したことでユーロの買い戻しが強まり1.1355まで上昇。しかし、ウクライナ問題によるノルドストリーム2の停止に追い込むリスクが燻る中でユーロの上値も抑えられた。
今週はECB理事会があり、インフレ率は過去最大を記録する中で従来のAPPを一時的かつ限定的な拡大を検討するとの報道もある。実際に拡大するようならユーロ売りは強まることになるが、一時的ということで先行き減額の可能性が示されるようなら寧ろユーロ買いで反応。
ただ、今週はFOMC会合も開かれることからFRBとECBとの金融政策の違いが明確となれば最終的に対ドルでのユーロ売りが強まる可能性が高い。
今週のユーロドル予想レンジ：1.1440（50％）～1.1180
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[ポンド米ドル]BOE政策会合での利上げは
先週はオミクロン株拡大への過度な懸念が緩んだもののジョンソン首相は新たな規制をイングランドで導入することを決定。ポンドは1.3161まで下落した。
今週はBOE政策会合が開かれるが物価上昇の懸念が高まる中で利上げを実施するかに注目が集まる。先週ブロードベントBOE副総裁が「総合インフレ率は向こう数か月で一段と上昇する可能性がある」「英国のインフレ率は4月には5％を超える」と発言するなど利上げの可能性を示唆。
一方、多くのメンバーは雇用や物価データの結果が更に必要との認識を示している。また、オミクロン株のデータも不十分の中で今回の会合では利上げは見送られる可能性が高い。
ただ、今週の会合前には英国11月失業率やCPIが発表されることから、その結果を受け一時的に利上げ期待が高まる可能性もある。
ただ、結果的に会合で利上げが見送られるようなら元のレベルに戻る往って来いが予想される。
今週のポンドドル予想レンジ：1.3340（BB中心、50％）～1.3180
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[全般]FOMCなど各国中銀政策会合に注目
ただ.週末に発表された米11月CPIは前年比6.8％と39年ぶりの高い伸び率となったが予想通りということで寧ろ過度なインフレ懸念が後退したとの見方が先行し株価は上昇。S&Pは史上最高値を更新するなど楽観的なムードが相場の下支えとなっていることは明らか。
今週はFOMC会合が開かれるがテーパリングの額が150億ドルから300億ドルに1月から増額すると予想される。
オミクロン株拡大による懸念が後退し、前週発表された11月雇用統計で失業率が急低下したことやCPIも過度なインフレ懸念が後退するなかで予想通りの結果となればドルが上昇。株価への懸念も楽観的なセンチメントが広がる中で限定的となればドル円だけ円安の動きが強まると予想される。
ただ、今週は15日に米債務上限引き上げ協議が行われるが難航するようならドル売りが強まりかねない。安心感が広がるオミクロン株だが死亡者などの単発的な報道により市場の不安が高まりかねない。また、中国恒大集団を発端とした中国不動産破綻懸念、そして米ロや米中の緊張の高まりによる地政学的リスクなど不安材料はいくつも燻る。
今週はBOEやECB、そして日銀やトルコ、そしてスイスなどの政策会合が開かれる。
特に注目されるECB理事会では物価上昇への懸念はあるものの従来のAPPを一時的に拡大することが検討されると予想。FRBとの違いが明確となればユーロ売りが更に強まりかねない。ただ、それ以降の規模縮小などが示されるようなら反対にユーロ買いに反応する可能性もあり注目される。
いずれにしてもクリスマスを前に今週は今年最後の注目イベントが集中することで株価を中心に相場が一段と乱高下する可能性が高い。
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