[米ドル円]早期のバランスシート縮小でドル買い
FOMC議事要旨がタカ派的な内容となりドル高が先行。ドル円は116円18銭まで上昇したもののその後日経平均が大幅安となったことで円買いが強まりドル円は116円を割り込んだ。
欧州市場でもリスクオフの流れが継続しドル円は115円66銭まで下落した。
一旦は下げ止まったもののNY株式市場も前日に引き続き軟調な地合いで始まるとドル円は115円63銭まで下落した。しかし5日に付けた安値115円62銭が意識されたのか、買い戻しが入り115円95銭まで反発して引けている。
リスクオフの円買いと金利上昇によるドル買いが交錯する中で今日の米雇用統計の発表内容次第では円買いがさらに進む可能性は高い。
ただ、労働市場の改善が確認され経済正常化に向けた期待から株式市場が上昇に転じるようなら再び円安が進む可能性も高い。
今日のNY株式市場の動向により円買いから円安に転じるかを見極めたい。
ドル円予想レンジ：116円40銭（BB上限）～114円90銭（38.2％）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[ポンド円]ダブルトップかダマシか
東京から欧州市場にかけて株価下落によるリスクオフの円買いが強まりポンド円は156円09銭まで下落。フィボナッチ61.8％戻しとなる156円が意識されたのか、買い戻しが入り157円まで反発した。
昨年10月に付けた高値158円22銭を上抜けずに反落したことで今回の高値157円76銭が天井となればダブルトップを形成することになる。
ただ、昨日の動きを見ると日足ローソク足が長い下足を伸ばしたことで短期的にはまだ反発の力が残る。
今日の米雇用統計の結果後の動きをみてダブルトップかどうか見極めたい。
ポンド円予想レンジ：158円50銭（BB上限）～156円00銭（61.8％）
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[米ドルカナダドル]原油高と米金利上昇期待
FOMC議事要旨が早期利上げとバランスシート縮小といったタカ派的な内容となり米長期金利が上昇。ドル買いが先行しドルカナダは1.2812まで上昇。
一方で原油価格がカザフスタンの反政府デモやリビアの原油減産を受け上昇。WTIは一時80ドル台に乗せる場面も見られた。これを受けカナダドル買いが進み1.2706まで下落。ほぼ安値圏で引けるなどカナダドル買いの勢いがドル買いを上回った。
今日は米雇用統計と同時間にカナダ雇用統計が発表される。注目は米雇用統計だが双方が好調であれば米ドルの動きにつられることになるだろう。
ただ、カナダドルの強さは意識されることからドルカナダの上値も限定的とみる。
フィボナッチ61.8％戻しの1.2830付近はヘッド＆ショルダーのレベルでもあり強いレジスタンスとなる。
ドルカナダ予想レンジ：1.2830（61.8％）～1.2640（BB下限）
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[全般]米雇用統計に注目
未明に公開されたFOMC議事要旨がタカ派的なものとなり昨日の東京市場で日経平均株価が大幅安となった。ドル円も最初は米長期金利上昇の流れを受けドル買いが強まり116円前半で始まったもののその後日経平均株価がマイナス844円と大幅安の動きを背景にリスクオフの円買いが強まり115円後半に下落。
欧州市場でも各国株価が下落に転じるとリスクオフの円買いが更に進みドル円クロス円ともに下落幅を拡大。
NY市場でも同様な動きで始まった。この日発表された米11月貿易収支や前週分新規失業保険申請件数、そして12月ISM非製造業景況指数が予想よりも悪化した為、株式市場はまちまちながら軟調地合いとなりリスクオフの円買いが更に進むとドル円は115円63銭まで下落。一方米長期金利が一時昨年3月に付けた高値1.77％に迫る1.75％台に上昇しドル買いが強まるとクロス円全般に売りが強まった。ドル円はドル買いの動きが下支えとなった。
金利高と株安といった教科書的な動きとなっているが株価の下落は単にこれまでの上昇に対する調整の域を脱していない。
今日発表の米雇用統計では前回以上に強い数字が予想される。予想通りであれば早期利上げとバランスシート縮小への期待が更に強まり株価が下落し円買いドル買いの動きが更に強まる可能性が高いとみる。
ただ、株式市場が調整を終え再び動きが強まるのかを見極めたい。
もし最終的に株価が底堅い動きを見せるようならドル買い円売りの流れが再開することになりそうだ。
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