[米ドル円]米利上げ観測と株価動向
先週のドル円は年初からドル買いが先行し昨年の高値を上抜け116円30銭まで上昇して始まった。
しかしその後FOMC議事要旨が公開され早期利上げやバランスシート縮小観測から長期金利上昇。NY株式市場は急速な利上げや資金流出懸念の高まりなどから下落に転じるとリスクオフの円買いが強まりドル円は下落。
週末に発表された米雇用統計では失業率は低下したものの雇用者数が予想以上に減少したことでドル売りが強まりドル円は115円53銭まで下落して引けている。
米長期金利が上昇してもドル売りで反応するなど金利とドルの相関関係が薄くなっている。一方で株式市場の下落はリスクオフの円買いにつながるなどドル円上昇の勢いは抑えられるとみる。
その中でNY株式市場が不安定な動きが続くようならリスクオフの円買いが一段と強まる可能性が高い。
本日のドル円予想レンジ： 115円90銭～115円25銭
今週のドル円予想レンジ：116円35銭（BB上限、先週高値）～114円40銭（50％）
※上記の内容は、利益の保証をするものではございませんので、ご自身で判断して取引を行ってください。
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[ユーロ米ドル]レンジ相場ブレイクの可能性
先週末に発表された米雇用統計でFRBの早期利上げ観測が一層高まり米長期金利が1.77％台に上昇したがドル売りが強まりユーロは上昇。結局昨年11月後半から始まったレンジ相場内での動きとなった。
今回の米雇用統計では人手不足による賃金上昇などから物価上昇が今後さらに強まる可能性があり、FRBが4回の利上げを実施することを市場は織り込み始めている。
ユーロはまだ利上げをそこまで織り込んでいないことからそろそろ売り圧力が高まるとみている。
ただ、レンジの下限となる1.1230付近から昨年の安値1.1195はかなりの買いが並ぶとみており一旦は下げ止まりそうだ。
このレベルを割り込むようなら1.1ドル割れが視野に入る。
今週のユーロドル予想レンジ：1.1400～1.1240（BB下限）
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[ポンド円]コロナリスクと利上げ
コロナ感染が拡大する中でジョンソン政権は追加抑制策の導入を見送り、渡航制限を緩和する方針を表明。経済正常化に向けた動きが好感されポンド買いが進みポンド円は157円80銭まで上昇した。
ただ、昨年10月に付けた高値158円21銭が意識されたのか下落に転じた。
英国では米国と同様に人手不足が物価上昇を招き景気回復の動きも鈍い中で昨年末にBOEは利上げを実施。物価上昇が続く中で更なる追加利上げを市場は織り込み始めている。
もし感染拡大による死者の増加や医療危機などが高まるようなら利上げ期待が後退しポンド売りが強まりかねない。
昨年の高値付近の158円前後で再び押し戻されるようならダブルトップとなり下げ幅が拡大する可能性が高い。
今週のポンド円予想レンジ：158円20銭（BB上限）～154円60銭（38.2％）
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[全般]金利上昇と資金流出懸念
その後公開されたFOMC会合議事要旨では早期の利上げとバランスシート縮小などのタカ派的な内容を受け米長期金利が上昇。公開後はドル買いで反応したものの株式市場はネガティブ材料として捉え下落に転じると円買いが強まったことがドル円の上値を抑えた。
米長期金利は上昇し株価は軟調地合いのなかで米雇用統計が発表。
結果は雇用者数が19.9万人と予想の40万人を大きく下回った一方で失業率が3.9％と予想の4.1％を大きく下回った。平均賃金は0.6％と予想の0.4％を上回った。
発表後は失業率の改善を受けドル買いで反応したものの雇用者数の減少から徐々にドルは下落。ドル円は115円54銭の安値引けとなった。
雇用統計の結果を受け米長期金利は1.77％台と今年3月に付けた高値と同レベルまで上昇。人手不足の中で賃金が上昇するなど今後物価上昇懸念が広がる中で失業率が完全雇用の4％を下回った。市場はこれまで年内3回とみていた利上げ回数を4回との見方も浮上したことが金利上昇に拍車をかけた。
一方、NY株式市場は3指数ともに下落するなどこれまでの勢いが衰え始めている。
FOMC会合では利上げと同時にバランスシートの縮小も示唆。物価上昇が予想以上に高まる中で急速な引き締めに対する株式市場の不安が現れ始めている。
また、バランスシートの縮小により株式市場やリスク通貨などの資金流出懸念も今後広がる可能性が高い。
先週のドルの動きを見ると金利上昇にもかかわらずドル買いにはつながっていない。
今週も利上げ期待を背景に米長期金利上昇が継続するとみるが、一方で株価の下落が継続するようならリスクオフの円買いが強まることになる。
また、今週はウクライナ問題で米ロ首脳会談やNATOや全欧安保協力機構OSCEとロシアとの協議も予定されるなど地政学的リスクの高まりも懸念される。
更に今週は米上院でパウエルFRB議長の再任指名に関する公聴会が開催され今後の金融政策に影響を及ぼすか注目が集まる。
これらを考慮すると米長期金利上昇によるユーロやポンドなどその他の主要通貨は上値の重い展開が予想される一方で株価の下落やリスク材料などから円買いの動きが強まりかねない。
結果、ドル円は大きな動きにはなりにくい一方でクロス円の下落が予想される。
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注意喚起
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